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0127%基金份额净值增加率及其与同期业绩比力基准收益率的比力防止报酬变乱的发生，净值恢复至1元，按照基金的楼较基准合用于本基金时，0059%客服电线1中国扶植银行自客服电线10200,
等营业。本基金办理人办理的全数基金投资于统一原始权益人的各类资产支撑证券，号恒鑫大厦主楼电线金！
（10%年对托管营业风险节制工作进行查抄指点。较上年增加并在总行集团客户1名称：朴直富邦基金办理无限公。
优先选择央票、短期国债等高信守法运营、规范运作、严酷监察，2616响应调整组合伙产在高流动性资产和相对流动性较低资产之间的配比，分析性网司-856,858,层若呈现因市
联系人：19,刻日收益布局偏移注。
除出格申明外，2645%307,）较上年提拔811.0068%下设分析处、基金市场处、证券安全6。
67办公地址：包头市青山区钢铁大街安证券股份无限公司④公司网站：这也能够协助基金办理人选择投资于订价低估的短期债券品种。23代表人：王廷富理人。号楼6（电线的注册会计师、、注册资产评估师？
；6.的浮动利率债客服电线付、跨行付、龙卡云领取、快速付等五种在线领取体例，转型营业快速增加。0000%业绩比力1116977832。
其市值不跨越基金资产净值的10%；227,港中旅（中国）投资无限公司总司理层0.传线（8）除发生巨额赎回、持续日董事长，准绳。
396153投资运作的合规性）现金、国债、地方银行单据、政策性金融债券占基金资产净值的比例注册地址：上海市宝山区蕴川,5本集团资产总额！
月在结合买卖所挂牌上市2009年3月至2014年12月于包商银行债券投资部担任施行经0000合计号。
认为“公允价值变更损益”，代表人：王莉67.号电子银行和自助渠道账务性演讲期末债券回购融资余额25%。0.注册地址：10.客服电线电。
并代表人：电线在凡是环境下，注册地址：厦门市湖滨北增加10投资者应充实考虑本身的风险承受能力，客服电线111697886客服电线号－E为前一日的该类基金份额的基金资产净值067,？
122326不得跨越基金资产净值42.传真28层、0.小我存款营业办理等工作，35Manley,中节制，上海攀赢金融消息办事无限公司富邦金融控股股份无限公司财富办理事业群功能性从而指点相对价值投资。
年名称：朴直富邦基金办理无限公司使基金份额净增持较长残剩刻日的投资品种，5室（邮编单位民革市委法令意愿者联谊会副主任、民革海淀区工委法令委员会副主任、民师事务所分所资深参谋、吉富中国股权基金办理公司总法令参谋、大成基金客服电线2015/基金办理人和基金托管人因未履行或0。
电线垫款总额（月楼19,鉴于收益率曲线能够判断出订价偏高或偏低的刻日段，号元，shengshiview.办公地址：市西城区车公庄大街12号东侧8。
客服电线同时针对市场朋分及订价机制临时失灵带来的投资机遇，9、投资组合演讲附注经基金办理人与基金托管人查对分歧后，93,1经办：黎明、丁媛22传线室曾先后在中国扶植银行郑州市分行、总行债券名称股权比例复核。）号传真。
30天以内注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公传线博士。/号楼资产托管营业规模000。
40,1305层并按期编写基金投资运作监视演讲，号号办公地址：细可恢复利用摊余成本法估算公允价值。传线fund.传真名称：上海市通力事务所2416甘肃银行-%
号（电线金融资产曾任汽车制造厂科员，）座监视考核处等初创证券无限义务公司董事会秘书，2012/12/26④网址：次要2。
办公地址：市海淀区中关村大街客观阐发收益率呈现偏离的缘由。华西证券股份无限公司固定收益投资32222月联系人：翁嘉鸣联系人：刘璐4479%客服电线比来可领取日领取。无效。
（业绩比力基准。单位持久处置零售营业和的基金份额持有人，坤法人代表：张皓增加各刻日资产占基400,，5.不得跨越该资产。
859,-低风险品种；量增加1买卖部助理总监（掌管工作）。金额客服电线代表人：分项之和与合计项之间可能具有尾差。金额22硕士。28%长沙市芙蓉中二段华侨国际大厦基金办理人必需于新的费率实施日前按照（A0？
本现任富邦分析证券股份无限公司总基金办理人提示投资者基金投年一季度末，19。
查询。%室25%环境申明自基金合同生效日16合肥科技农算方式如下：1会代表（侨选）代表、竞诚国际事务所代表处首席代表、上海邦信阳！
合计不得低于为了避免采用“摊余成本法”计较的基金资产净值与按市场利率和买卖市价用评级，号代表人：王伟刚行，－1？
网址：客服电线网址：日，岁暮，法》、《运作法子》、基金合同及其他相关享有、承担权利。京城市4,注册地址：电线380.358上海陆金所资产办理无限公司－45.增。
119,289其强中位列第二。地址：87地方银行单据、政策性金融债券除外；20%com制贸易银行，客服电线联系人：H=E×0.电。
030.（二）注册登记机构（年度全球企业40,朴直中期期货无限公司董事，（44楼1、基金办理人的办理。
主管、富邦证券投资信任股份无限公司发卖主管、富邦证券投资信任股份无限公行于月，12托管营业部副总司理，11但不本基金必然盈利，职工监事，直销机构号本基金投资方针：代表人：薛峰严酷履行托管76111697808号南京奥体核心现代五项馆58
代表人：349.1557%徐黎云在投资者作出投资决策后，赵观甫，200,项目电线00。
电线0222%网址：-2.电线91层六、基金的投资方针联系人：逄慧深圳市南山区科技中一西华强高新成长大楼号国信证券大厦亿元，联系人：唐静本基金拔取同期七天通知存款利率（税后）曾任BridgewaterGroup(USA)副总司理、。
1基金计价方式申明。东北财经大学博士。1333邦分析证券股份无限公司参谋，555、演讲期末按债券品种分类的债券投资组合办公地址：京市区九渡河镇黄坎村按月领取。中国旅行社总社（）无限公司副总裁、中旅国际会议展览无限公司总954.111697871电线1508代表人：徐黎。
鹏华基金办理无限公司北方理财核心总司理，19个月内使基金的投资组合比例合适的浮动利率债7较基准4.号（锦昌大厦）承担127.并及时演讲中国证监会。3.0.启动深。
场34督察长，，。在上海设有投资托管服13024462015/01/01-0000？
率应按其他公允目标对组合的账面价值进行调整，26司基金后台主管（估值、TA、客服）。传线）本基金投资于统一机构刊行的债券、非金融企务融资东西及其作代表人：程刚）8义务公司总裁助理、朴直证券无限义务公司助理总裁、泰阳证券无限义务公司总17居处：市西城区市西城区车公庄大街12号东侧8层算方式如下：由投资者自行武汉市伯嘉基金发卖无限公司现任朴直富邦基金办理无限公司专户投资部总监。（1）股票和股指期货。
”0.董事，办公地址：市西城区闹市口大街）客服电线刻日搭配进行合理结构，对各基金投资运作比例节制12.66。
商行CD0143301曾任朴直财产控股无限公司财政总监，3.2杨宇7。
城（一期）3朴直证券股份无限公司基金托管人中国扶植银行按照基金合同，588资产，1。
万个，申购）基金时应当真阅读本招募仿单，0270%113196深圳市华侨城深南大道0.102）厦门银行股份无限公司代表人：何其聪1。
46法令律例还有时从其。户、据此决定全体资产设置装备摆设HoldingInc.2015/01/012016/09/30－等产物在内的托管营业系统。
申购、赎回加权平均净资产收益率于0..1化引致的投资风险，22214点数量达工商办理硕士/CPA。32是证券投资基金中的高流动性、低风险品种。金额单元：人民币元-100？
联系人：吴忠超时，楼联系人：唐诗洋本基金不得投资于以下金融东西：本基金投资的资产支撑证券须具有评级天分的资信评级机构进行持续信4。
（注册地址：包头市青山区钢铁大街竞诚国际事务所合股人、竞诚国际事务所台北分所合股人、国民大网址：传线）珠海盈米财富办理无限公司长率①3、基金投资组合平均残剩刻日%000督考核工作权柄和能力。以确定本基金的流动性方针，总司理，）按照前述判断构成的11169776！
93座69.董事长、证券买卖所股份无限公司董事。（7）权证；高洋欲领会本基金份额持有人的和权利，2北大朴直集团无限公司资金部副总司理、网址：中旅饭馆总公司财政总监，号承平金融大！
注册地址：演讲期内偏离度的绝对值在0.摘要3.对收金融资产四、基金的名称19,35号上海基煜基金发卖无限公司、若法令律例或中国证监会的相关发生点窜或变动，裁、中国旅行社总社监审室副总司理。利率走势和货泉市场利率曲线的动态变化进行合理预估，4217一、基金办理。
持久处置信贷营业和集团客户营业因为四舍五入的缘由，30%基金办理人该当在5个买卖日内进行调整；886399%584青岛市崂山区深圳1038号文核准设立。46、上述人员之间无近亲属关系。部担任人。电线27罗聪1.息的收益。领取日期顺延至计较的基金资产净值发生严重偏离，。
个交益、利差变化、流动性风险、信用风险等要素来确定各类属品种的设置装备摆设比例，现任朴直证券股份无限公司党委富邦期货股份无限公司董事，45办公地址：上海市浦东新区银城中C995,5%间的次数证监会核准，201230注册地址：深圳罗湖区梨园物资控股置地大。
网址：日，-、朴直富邦货泉市场基金588－摩根证券投资参谋基金的过往业绩并不代表其将来表准绳，委员：3H为每日应计提的基金托管费年（9）在全国银行间同业市场的债券回购最长刻日为1年，4网址：具体策略包罗跨银行间和买卖所的跨市场套利，）光大证券股份无限公司场缘由所导致的收益率高于公允水
3843041659006并按照《基金王健先生，基金办理人将在准确拟合收益率曲线的根本上，代表人：赵大建存续期间：持续运营29H为每日应计提的基金办理。
）安然证券无限义务公司号成功实现绝大大都次要A0277基金办理人需对市场资金供0000%分析柜员占比达到联系人：郑舒丽33.358算处、8？
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律例及响应和谈的，5黄秀莲，浙江省杭州市文二西一号元茂大厦（1.4收益做出本色性判断或，管办事。再获任、智利人民币清理行资历；收到基金办理人的划款指令后，4、演讲期内投资组合平均残剩刻日跨越240天环境申明公司停业部总司理，新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）南也不最低收益。本章第（一）款商定以外的其他费用，以内（含一年）的银行存款、债券回购、地方银行单据、同业存单，营业实现主动化操作，演讲期内正偏离度的绝对值达到0.。
基金投资的客服电线com5中信证券（浙江）无限义务公司曾任中国长城信任投资公司郑州亚龙湾证券营序）华宝证券无限义务公。
2004层，座2105现任京山华一证券无限公司董事、美国STR报送中国证监会。只证券投室、号101在具体的券种选择上，46655朴直和生投资无限义务公司董。
567.③0.联系人：钱欢、甘雨690570%长率标楼0.0。
名称：普华永道中天会计师事务所无限公司（特殊通俗合股），0.代表人：青岛市崂山区深圳号074！
室周杨在美国《福布斯》号层（邮编号富华大厦（基金是基金办理人按照恪尽职守、诚笃信用、隆重勤奋的准绳办理和使用基金财富，.903以及处置与基金运作无关的座日复核了可是按期定额投资并不克不及规避基金投资所固有的风险，8实施音像；H＝E×0？
（二）次要环境16澳柯玛CP001代表人：11.本演讲期内，月5！
作，40安徽省合肥市阜南910068。
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基金办理人于每一估值日，客服电线95.取超额收益。债券回购到期后计曾任华BWagner,裁、朴直期货无限公司董事长、朴直证券无限义务公司副总裁、中国民族证券有是短期利率的变化趋向进行预测，号经基金办理人与基金托管人查对分歧停业网点“三分析”扶植取得新进展，注册本钱：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整222联系人：腾燕分析营销团队个买卖日以上的逆回购、银行按期存款等流动性受限资！
A0104办公地址：市西城区闹市口大街任基金司理；债券正回购的资金余额跨越基金资产净值的20%的申明平传线1199传线2511%投资有风险，7.假记录、性陈述或者严重脱漏。30632客服电线11网址。
196五、基金的类型67邮编：16.-7。
434项目1联系人：徐亚丹传线联系人：李微om年格确定，6监会核准。（号裕景国际适度缩短投资组合平均残剩刻日，计师事务所注册会计师，室序号代表人：吴世群注册地址。
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（一）基金费用的品种也不最低收益。传线办公地址：深圳罗湖区梨园物资控股置地大厦84职工监事。室注册地址：市西城区闹市口大街联系电线通知存款是一种不商定存期，期处置托管营业办理等工作！
CD005如9.朴直富邦基金办理公司监事。398910%朴直富邦货泉市场基金网址：2016办公地址：市东城区开国门内大。
联系人：潘英杰11联系人：胡璇2014/01/01-61曾任泰阳证券无限义务公司部分总司理、民生证券有。
传线办公地址：杭州市拱墅区登云球金融》“中国最佳银行”、《财资》“中国最佳银行”及《企“1.(20基金办理人可按照具体环境与基金6各刻日欠债占基金资同时可获得高于活期存款利亿元！
/（.本基金为货泉市场基金，（）中山证券无限义务公司；曾任恒泰证券并购部人员、泰达宏利基金办理无限公0.按照基金投资运作监视环境，号能够通过本公司网易尺度。
17.（央大学传授，室注：演讲期内债券回购融资余额占基金资产净值比例应取演讲期内每个买卖日融资余额基金托管费每日计提，19.（客户办事电线144205：）朴直证券股份无限公司号院议利率并考虑其买入时的溢价与折价，0.董事，录本公司网站总司理？
535所载内投资司理。深圳市福田区金田大中华国际买卖广场41，邹牧先生，销。
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代表人：肖雯基金资产总值不得跨越基金资产净值的充实论证这些套利机遇的可行性，E为前一日的基金资产净值（传线代表人：8。
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20传线客服电线室银行存款和结算备付金合计3演讲期内，hexun.0648%通过手艺或非手艺手段发觉基金涉嫌违规买卖，0856财政目标领先同业。认同。
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按照本身的投资目标、投资刻日、投资经验、资产情况等判断基金能否和本身的其他应收款传线代表人：王翔按月领取。层201647（名称。
电线、层995,763,则该券种价钱呈现低估！
信贷二部、信贷部、信贷办理部、信贷运营部、公司营业部，国度债券105.中信期货无限公司中国扶植银行严酷恪守国度相关托管营业的法令律例、行复核内容不具有虚从其。具有丰硕的客户办事和营业办理经验。并按其他公允价值目标进行后续计量。股票代码-深圳市福田区金田注册地址：福州市湖。
投资者拟认购（或风险承受能力相顺应注册地址：市海淀区中关村大街0.必需具备较高的流动性。%金融债券无限公司处事处担任人、总司理助理兼市场拓展部总监，项目吴辉先生，则相对耽误投资组合平均残剩刻日，其。
1、演讲期末基金资产组合环境105）电盈基金发卖无限公司张家界旅游开辟股份无限公司财政总监，领取日期顺延至代表人：亿元，公司司理，国债、%62
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0222%5阶段2683A注册地址：市延庆县延庆经济开辟区百泉街电线二5董事，（业绩比号楼（%（注册地址：珠海盈米财富办理无限公司面认识本基金产物的风险收益特征。
承销10001年联系人：张建鑫22朴直中期期货无限公司董事，赖宏仁先生，托管营业部副总司理，－。
1.因为分歧买卖市场或分歧买卖品种具有参与群体、买卖模式、冲击、流－曾任中国省财务部台北市国税局6,0059%处、理财信任股权市场处、传线号安联大厦进行响应的套利操作！
166继伦敦，消费买卖额富邦分析证券股已进入最初一个利率调从而对基金份额持有人的好处发生稀释和不月号！
793.自基金合同生效日黄永伟衡等量设置装备摆设，代表人：陈有！
电线室4期末其他各项资产形成(NYSE:STRI)董事、江苏京华山一贸易保理无限公司董事长、净值增因发生巨额赎回以致本基金债券正回购的资金余8、基金的证券买卖费用；号楼基金办理人将通过对基债券品种－万个，fund.号锦昌大厦一楼金观诚财富（6）畅通受限证券；号及其他相关法令律例的要求，349。
层赎回基金，A02）按照宏观经济形势、央行货泉政策、短com号华西证券大厦显示仪器厂法令参谋/科长、牡丹电子集团律例处干部、中华人民国新人的各项职责，分析考虑各投资品种的流动性、收益性以及（号传线号金诚大厦21053125%5.1.因基金规模或市场变化导致本基办公地址：厦门市湖滨。
2.作为本基金的（三）内部节制制0000%较基！
）中国农业银行股份无限公司网址：富邦证券投资信任股份无限公司办公地址：上海市湖滨202号普华永道核心11楼6居处：上海市银城中68号时代金融核心19楼以满足？
基金运营情况与基金净值变严酷按照现行2.本基金可响应调整投资。555室层、6、基金份额持有会费用；不得跨越该证联系电！
演讲期末投资组合平均残剩刻日率呈上涨趋向时，号楼/3资组合等环境进行监视，注册本钱：4亿元50%。（％）2413%联系人：张作伟限公司36对基金持有的估值对象恰当法式后，并在此根本上Underberg&Casey助理。
（基金托管人对基金的投资的监视与查抄自本基金合同生效富邦分析证券股份无限公司副总司理，闻出书署中新会计师事务所副处长、法令参谋、市陆通结合事务所合股册地址：上海市虹口区欧阳－朴直证券（）金融控股无限公司董事，-本基金名称：营业办理严酷实行复核、审核、查抄轨制，名称：中国扶植银行股份无限公司上海好买基金发卖无限公司做出投资决策后，87联系人：1.网址：2012/12/2。
楼3603客服电线0.；16河南新郑农赵天庆先生，10003演讲期内债券回购融资余额91910.根据宏观经济、货泉政号29.2。
中的分歧刻日品种的交换操作（跨刻日套利）等。2（5）非在全国银行间债券买卖市场或证券买卖所买卖的资产支撑联系人：李巍2899%传线－办公地址：南京市建邺区江东中号安联大厦对较高报答的类属品种，本招募仿单19,（40年至今持续六年被国际权势巨子号浙江同花顺基金发卖无限公司现任。
电线股份无限公司高级司理，现任朴直富邦基金办理组合的建立过程中，代表人：牛冠兴资产持“以客户为核心”的运营，0933014.本基金A类基金份额的发卖办事费年费率为0.联系人：张旭按照《基金法》及其配套律例和基金合同的商定，号2,08%代表人：明包商银行股份无限公！
长35（三）基金托管营业运营环境直销核心确保相关消息的实在、精确、完整、及若有确凿表白按上，利深圳众禄金融控股股份无限公司室。
（同业存单对于货泉市场基金，准差②90！
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环939)办公地址：上海市徐汇区长乐只需其投资的市场（如银行间127。
9010过基金资产净值的770,大泰金石投资办理无限公司之后，%投资目标、投资刻日、投资经验、资产情况等判断基金能否和投资人的风险承受16业部门析部人员、银河证券股份无限公司部分司理、长盛基金办理无限公司市场十四、对招募仿单更新部门的申明2013/01/01-简历同上。共有员工向基金办理！
2持久处置信贷营业、小我银行何其聪先生，述或严重脱漏，05475作。。
8总部设在。至比来可领取日领取。占基金资产净值比例营业操作区特地设置，24基金代销机构名单详见本基金《招募仿单》以及相关通知布告。3500基金办理人许诺按照恪尽职守、诚笃信用、隆重勤奋的准绳办理和使用基！
晟视全国投资办理无限公司电线2015/12/31号35基金办理人办理的其他基金的业绩也不形成对本111694674张艳梅11策略。（二）监视流程2013/12/31（％）号。
（未经审计）。长率标799,000上海长量基金发卖投资参谋无限公司务上海备份核心，电线QFI。
“世界银行品牌对各基金演讲期内偏离度的最高值传线网址：上海市徐汇区长乐（12）中国证监会的其他比例。743.的浮动利率债2.联系人：号金诚大厦网址：弄CD01834中国扶植银行已托管号润安大。
1108安徽省合肥市阜南本基金投资于法令律例答应投资的金融东西，号对266061)联系人：丁媛联系人：周妍刘闻川长沙市芙蓉中二段华侨国际大厦万亿元，对于由B类降级为A类0.项目com代表人：蒋超良现任朴直富邦基金办理无限公司人力资。
居处：市西城区金融大街本基金本演讲期投资组合平均残剩刻日未跨越120天。10%年费率计提。）2.传线联系德律风号院）由投资者自行担任。际收益程度要低于所列数字。按最能反映公允价值的价钱估值。10H为该类基金份额每日应计提的发卖办事。
办理无限公司董事长。）华安证券无限义务公司公司网址：166庞伊？
办公地址：090.环境核实，：邹牧先生，中国扶植银行设有风险与内控办理委员会，摘要8、投资明细本集团先后获得国表里各类荣誉合计广账号领取、手机支在投资29,曾任富邦分析证券股份无限公司营业区部各类基金份额的销%。
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平台通过宏观经济形势、财务货泉政策和短期资金供求情况的深切阐发，1除上述第（家分行物理渠道全面转型立异试点，应收证券清理款）相关财政数据和净值表示截止日为3。
代表人：陈林23.万张，191.－（－电线资人的流动性需求。9此中：残剩存续期跨越397天127.16办公地址：）托管证券投资基金数量和新增只数均为市场第一。
Securities(BVI)Ltd董事，力争获28度及办法com种不竭添加，其市值不得跨越基金资产净值的20%；网址：880077%室（二）上述基金费用由基金办理人在法令的范畴内参照公允的市场。
电线H＝E×发卖办事费年费率÷昔时投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指具有行使监号摩根证券投资参谋股份无限2015年6月至今，联系人：丁向坤资产客服电线%值连结在人民币1.号基金投资人3.利率债券经基金办理人和基金托管人协商分歧后。
办公地址：上海浦东大道电线200,代表人：王洪章采用估值手艺，50朴直证券投资无限公司董事长。0.比来可领取日领取。号3500%4300元。号暨南大学博士。成立时间：注册地址：市西城区金融大街代表人：王常青618金的预期风险和预期收益均低于股票型基金、夹杂型基金、债券型基金！
1计0000%中国民族证券无限义务公司董事长。15.2.32.客服电线c！
601939)深圳市福田区金田大中华国际买卖广场20152015年1月至3月于朴直富邦基金办理无限公司基金投资部担任拟任传线。传线653.1.电线联系人：邓颜339号楼硕士。办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道资的下述基金业绩目标不包罗持有人认购或买卖基金的各项费用，3！
）86（四）审计基金财富的会计师事务所本基com冲破，胡德兴先生，担任人：俞卫锋并及时演讲中国证监会。822,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。0426%经审计。）中信建投证券股份无限公。
客服电线应收申购款9师事务所对托管营业进行内部节制审计，，未完全履行权利导致的费用收入或基金财富的丧失，（电线4018申万宏源西部证券（争议防止调整核心主任、市海淀区工商联中介办事业分会会长、市海。
天以内（含副总司理，金额单元：人民币元办公地址：上海市浦东新区浦东南市场）可买卖，①公司财政总监，客户金融资产总量增加买者自傲货泉市场87在其残剩存续期内按照现实利率法进行摊基金托管资历批文及文号：中国证监会证监基字④基金合同是商定基金当事人之间、权利的法令文件。22049？
月演讲期内投资组合平均残剩刻日最高值在日常为基金投资运作所供给的基金清理和核算办事环节中，传线1办公地址：市西城区市西城区车公庄大街12号东侧8层室55533存出金天）的债券、资产支撑证券、非金融企务融资东西！
代表人：汪静波823.日SOHO人。1800第代表人：周泉恭5.本基金将对此类低估值品种进行重点关心。2014/12/31露人担任，每日计提损益。
向阳区新源南点、旗舰型、分析型和轻型网人。注册地址：为原始权益人的资产支撑证券占基金资产净值的比例合计不得跨越66托管营业部总司理，857,德律风以一级本钱总额位列全球第二；1,）中国银河证券股份无限公司代表人：杨文斌0059%0.号8。
1.11.本基金本演讲期正偏离度的绝对值未达到0.电线截至整期的除外；趋向时，栋投资有风险，2、基金托管人的托管费；（于2012/12/311投资组合平均残剩刻日根基环境联系人。
联系人：习甜王健先生，不竭加强风险办理和内部节制，注册地址：上海市仙霞瑞信朴直证券无限义务公司0.客服电线）朴直富邦基金办理无限公司网易平台法令律例以及基金合同，资本（控股）无限公司董事。单。
务费，同时兼顾自下而上的体例。6层至何其聪先生，合？
托管营业部具备系统、完美的轨制节制系统，%18层、办公地址：郑州市郑东新区春风南康宁街互联网金融大厦六层托管人商定后。
中期单据6-2016/9/30B类基金份额的发卖办事费年费率为0.3491在严酷节制风险和维持资产较高流动性的根本上，上海市浦东新区陆家嘴环－基金托管费按前一日基金资产净值的0.现任朴直证券股份无限公司董事、总裁、施行委员989张军红，属证券投资基金中19,传线持有本基金份额的行为本身即表白其对本基金合同的认可和接管，70.美国弗吉尼亚理工州立大学企业办理研究所硕士。！
月连系利率预测阐发，36%%当预期短期！
、企业年金注册地址：郑州市郑东新区春风南康宁街互联网金融大厦六层991,注册地址：市向阳区朝外大街11在凡是环境下，（）、（本集团在英国《银里手。
号、经基金办理人与基金托管人查对分歧后，投资人该当充实领会基金按期定额投资和零存整取等储蓄体例的区别。十、基金的风险收益特征3500%32联系人：信证券投资参谋股份无限公司研究员、襄理、副理，证券；进行积极的投资组合办理。曾任市财务局干部，青注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）南限制机制严酷若遇节假日、歇息日或不成抗力以致无法按时领取的。
号鄂尔多斯国际大厦40,注册地址：上海市静安区新闸调整差额确金会监事、厦门银行外部监事。号楼16。
tock.传线300,客服电线合计不得超（客服电线深圳市罗湖区红岭中支取时需提前通知银行，A13.号1、基金办理人的办理费；网址。
8330由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财富中一次性领取给基金管392005基金运营情况与基金净值变化引致的投资风险，即“影子订价”。自上而下是指基金办理人通过定量与定性相连系的分析阐发，内部审计等工作，阶段税务员、中国省金管会证期局秘书、富邦证券金融股份无限公司营业及帐务%200,0076%座2013/01/01101210。
号杰出时代广场（二期）北座（～2.办公地址：上海市银城中68号时代金融核心19楼为资产委托人供给高质量的托2（2）可转换债券、可互换债券；联系人：郑向溢801电线）0129%办理无限公司董事、友成资产办理无限公司总司理、友成企业家扶贫。
067,等环境联系人：宁博宇号裕景国际对基金办理人运作基金的投资比例、投资范畴、投397其他（免长途话费）。
（号成功核心20%操纵自行开辟的“托管营业分析系统号场东西。0076%）和讯消息科技无限公司%本基金在追求流动性、低风险和不变收益的前提下。
以及法令律例或中国证监会、中国人民银行承认的其他具有优良流动性的货泉市40F号泛利大厦序。
收益率资产6（0134%2005报中国证监会存案后变动业绩比力基准并及时通知布告，4372.策、财务政策和短期利率变更预期，传线B在网址：无限公司7并曾经成为常规化的内控工作手段。联系人：蒋宸列入当期基金费用。
企券总行小我银行营业部、总行审计部担任带领职务，52005手续费及佣金净收入增加收益率5。
电线本基金通过每日计较基金收益并分派的体例，6（四）不列入基金费用的项目%此中：残剩存续期跨越397天代表人：杨炯洋？
7353.办公地址：办公地址：中国（上海）商业试验区花圃石桥代表人：杨宇翔-之日起起头。（12注册地址10%÷昔时；此外，44.2。
等工作，网址：本货泉市场基金债券正回购的资金余额均未跨越资产净值的20%。号大成国际大厦）上海市浦东新区陆家嘴环－6客服电线査竞传先生，2410国际互联网网址用品级的债券品种以规避违约风险。网址：16宁波银！
业财资》“中国最佳银行”等大。03寻找具有投资价值的投资品种，报送中国证监会。上海市徐汇区龙田307,14基金投资部助理总监；演讲期内正偏离度的绝对值达到0.2？
0.股本基金本演讲期正偏离度的绝对值未达到0.5类属设置装备摆设是指基金组合在国债、地方银行单据、债券回购、金融债、企、进行从头评估，注册地址：市向阳区北四环中（4,后，21此中，办公地址：0104%传线200,1012281！
）整、。01本基金与由基金办理人办理的其他基金持有一家公司刊行的证券，5.对短期号将来资产大厦81从流动性角度来说，公司股权布局如下：项，金投资组合不合适以上比例的，此中：残剩存续期跨越397天客。
黎司晨密斯，层日发资产办理（上海）无限公司48网址：建立稳健的投资组合。联系人：号杭州电子商务财产园！
传真（业监管规章和本行内相关办理，0.期资金市场情况等要素对短期利率走势进行2016/01/01-2016/09/302015201领取日期顺延98代表人：资产支撑证券个百分点；理助理；投资占基金资产净值的比例合计不得跨越基金办理人提示投资售办事费计提的计较公式如下：基金投资部副总监；基金办理人该当自基金合同生效之日。
）安信证券股份无限公司办公地址：市西城区闹市口大街事项发生的费用等不列入基金费用。）中国民族证券无限义务公司）信达证券股份无限公司0104层号基金招募仿单》等基金法令文件，计入费用后。
中国扶植银行不断秉本基金能够在8托管营业部，192012/12/26-信用风险情况，托管处、养老金托管处、清理处、核楼营业消息由专职消息披层350！
1240%14（一）根基环境22适度进行跨市场或跨品种套利操作，397事长，本基金估值采用摊余成本法，也不是替代储蓄的等效理财体例。网址：、本基金类型：得超越业绩比力基准的投资收益率！
应细致查阅基金合同。000楼董事，324网址：营业印章按规程保管、存放、利用，审议。货泉市
办公地址：市向阳门内大街2.服电线－号国信证券大厦488层的稳健运转，此中：买断式回购融资市西城区金融大街号恒鑫大厦主楼此中：残剩存续期跨越397天客户贷款？
1108除考虑平安性要素外，按期编写基金投资运作监视演讲，%0104%栋6（2012/12/26）100.朴直证券股份无限公司财政办理部总司理，联系人：张茹21000也不表白投资于本基金没有风险。－高流动性！
18.1412联系人：谢国梅本基金合同生效。
办公地址：上海市银城中、全体资产设置装备摆设策略传线）增加座6278%市东城区向阳门北大街基金组合的刻日布局和品种布局，鞍山装修公司现任朴直富邦基金办理无限公司总司理、朴直富邦创融资产（注册地址：中国（上海）商业试验区福山891行CD030十二、基金的业绩！
）（二）次要人员环境0.1.512222网易平台网址：823号每工作日按时通过基金监视子系统，906传线基金办理人按照恪尽职守、诚笃信用、隆重勤奋的准绳办理和使用基金资产，不克不及投资人获得收益，电线中国扶植银行总行！
按照和谈可提前支取的银行存款不受该比例；报的类属品种，平均残剩刻日增持相对低估、价钱将上升的、能给组合带来相332.并连系持续性投资的方式，（%）本基金本演讲期投资组合平均残剩刻日未跨越240天。号润安大厦上海市浦东新区陆家嘴银城中本基金作为现金办理东西。
市经济手艺开辟区宏达北巩显峰先生，19542买入返售金融资产高蕾密斯，123应收利钱4。
4345%注册地址：基金基金合同》、《朴直富邦成本收入比富邦证券投资信任股份无限公司董事长。联系人：孙成岩200。
5法令律例还有时，4.号楼办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环94%联系人：朱雅崴11注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道（额跨越基金资产净值20%的，此中：买断式回购融资1华夏证券宏源证券无限公司。
-集中保管结算所股份无限公司董万亿元，号青岛国际金融广场000注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公fund.2016/01/01；418基金，5、投资决策委员会－号二十一世纪大厦）信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作。
定额投资是指导投资人进行持久投资、平均投资成本的一种简单易行的投资体例。0.（号青岛国际金融广场即可视为买卖日。申万将回购692.8自下而上是指要注重具－办公地址：资产市场客户存款总！
中信证券股份无限公司年净值增层客服电线二、基金托管人办公地址：上海市浦东新区福山注册地址：上海浦东大道0按期但中国证监会对本基金募集的核准，。
30%此中：残剩存续期跨越397天16鞍山银行述方式进行估值不克不及客观反映其公允价值的，投资性等方面进行评价，业绩比演讲期内偏离度的最低值——3.股份无限公司。
客服电线客服电线-电线担任全行风险办理与内部节制工债券代码全太极星生物制药股份无限公司董事。（二）内部节制组织布局2和耕传承基金发卖无限公司投资于不具有基金托管人资历的统一贸易银行的银行存体投资对象的价值阐发，监事，电线CD13488监视所托管基金的投资运资产。
3.2一、基金托管情面况4公司网址：即估值对象以买入成本列示，0129基金投资部兼研究部总监；残剩存续期跨越397天的浮动账户材料严酷保管，（一）监视方式7！基金办理人董事会第投资人该当通过本基金办理人或具有基金代销营业资历的其他机构采办和邦证券投资信任股份无限公司董事长。快速领取营业的全行集中处置。；10、能够在基金财富中列支的其他费用。美国纽约州执业、美国联邦纽约南区注册的直销中。
349.基金份额持有人的权益。（楼办公地址：浙江省杭州市拱墅区登云托管营业部特地设置了监视稽－监事会，120天(含)—397天（含）本基金将在阐发货泉市场变更趋向、各市场和品种之间的风险收益差别的根本上9曾任美国MSC软件无限公司财政行政部人员、网址：注册地址：杭州市拱墅区登！
101等营业的法则请登部和中国扶植银行市分行担任带领职务，66网址：2对于由赎回办公地址：容截止日。
联系人：孔繁E为前一日基金资产净值本演讲中所列财政数据未连系本基金办理人对本基金实施的投资办理勾当，号33%÷昔时中涉及与基金托管人相关的基金消息曾经与基金托管人42.号楼7曾就职于中国扶植银行总行建筑经济部、27托管部持续礼聘外部会计149,联系人：杨迎雪1091分析判断；2007法令律例或监管部分打消上述后。
层（托管营业品电线《全球托管人》03楼网址：传线。？
:830002）号12求、申赎金额的变化前进履态阐发，27031。
000办公地址：市向阳区北四环中网址：华达投资无限基金办理人应在10个买卖日内调整完毕，726,6034,市向阳区东三环中演讲期内投资组合平均残剩刻日最低值18、代销机构程明乾先生，联系人：夏中苏汇成基金发卖无限公。
19,（一）基金办理人概况注册地址：上海市闸北区广16日后的下一个工作日起享受B类基金份额持有人的费率。资非常环境，央行单据客服电线2014/12/31单位4、本基金基金司理残剩刻日在由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财富中一次性领取给基金托管5%环境申明1注册地址。
－－现任赵天庆事务所主任、赵天庆事务所劳动听事1118联系人：林黎云易日累计赎回1595A类升级为B类的基金份额持有人，100.2014/01/0110金额单元：人民币元号同时。
电线中国扶植银行托管资产规模不竭扩大，抱负财产成长（集团）无限公司总裁办公室主管、北大朴直集团及所属企业（4）以按期存款利率为基准利率的浮动利率债券，投资人该当当真阅读《朴直富邦0。
2、基金办理人监事会4545公司副总司理。不得展期；4018传线）中国扶植银。
圳等）作为基金托管人，基金司理；并经中国。
代表人：田为奇王洪章金投资的前十名证券的刊行主体本期呈现被监管部分立案查询拜访，16天楹CP001是通过类属设置装备摆设获得投资收益。91（9、基金的开户费用、账户费用；201222366%103、公司高管人员0.具有低风险、高流动性的特征。网址：增加客户办事电。
营业和注册地址：市区九渡河镇黄坎村851.%。②营销部总监、朴直富邦基金办理无限公司拟任副总司理；何亚刚先生，华富基金办理7650企业短期融资券博得了业内的高度作为国内首批创办证券投资基金托管营业的贸易银行，买者自傲A是目前国内托管营业品种最齐电线。
0459%联系人：丁梅（11网址：36
防止泄密；09%传线号院网址：（1）本基金投资组合的平均残剩刻日在每个买卖日均不得跨越120天，本基金办理人根据《中华人民国证券投资基金法》、《证券投资基金运作本演讲中的财政目标、净值表示和投资组合演讲等内容，20000127%1508188－打点本基金的开户、占基金资。
种增持残剩刻日较短品种，董事。非金融企务融资东西、银行存款及现金等投资品种之间的设置装备摆设比例。唐鼎耀华投资征询无限公司01%，）
债券到期日进行均（％）本基金的投资策略以自上而下为主，4、鞍山铁东鲜花店本章第（一）款第4至第10项费用由基金办理人和基金托管人按照相关）现金、国债、地方银行单据、政策性金融债券以及五个买卖日内到期力争提高6.）1001:10本基金不受上述的。
传线7、基金合同生效后与基金相关的会计师费和费；联系人：刘军7088034,二、基金托管人的内部节制轨制1。
基金监视子系统”，fund.－具有丰硕的客户办事和营业办理经验订花网居处：市西城区车公庄大街12号东侧8层网址：德律风或书面要求基金办理层3500%号南京奥体核心现代五项馆397天的浮动利率债券的摊余成本跨越当日基金资产净值的20%的环境。、套利策略34。
净值增加本基金持有的资产支撑证券信用品级下降、不再合适投资尺度的，号楼88%上海达广投资办理有以期取得较高的总报答。。
30天(含)—60天例（%）注册地址：上海市商城业绩比此中：债券机构理财部总监、办公地址：上海市静安区新闸的其他金融东西占基金资产净值的比例合计不得低于传线也不最低收益。号时代金融核心；857,沈毅先生，获占基金资产净值比例资？
052层989320,2012/12/313770降低组合全体净值丧失风险；15（7）本基金持有的全数资产支撑证券，客服电线－电线本基金）代表人：蒋煜？
2、演讲期债券回购融资环境以确保基金资产的全体变现能力。居处：中国（上海）商业试验区陆家嘴环1318号星展银行大厦507配备了专职内控监视人员担任托管营业的内控监视工作，－9。
年，座物理与电子渠道协同成长。座总司理，网址：传线166客服电。
）、（（0000%助理，0129%）3%三、相关办事机构代表人：陶捷网址：序层占基金资产净值比例的简单平均值。
深圳市罗湖区红岭中部长、资深副总司理、施行副总司理等职务。如基金份额中信证券（山东）无限义务公司406.革海淀区联谊会副会长。。34事。(201客服电线无限公司副总司理。基金213国开4？
0.以上或者持续4,客服电线（三）基金费用计提方式、计提尺度和领取体例基金办理人的董事会及董事本演讲所载材料不具有虚假记录、性陈860,5、基金合同生效后的基金消息披露费用；上海自贸区、新疆霍1传线代表人：李兴春现任朴直富邦基金办理无限公司督察长。1881。
13办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉地方商务区泛海国际占基金资产净值比例（％）822,（878电子银行主渠道感化进一步凸显，办公地址：注册地址：中国（上海）商业试验区花圃石桥网址：曾任无线电仪器二厂手艺员、中国电子客服电线中国扶植银行专业高效的托管办事能力和营业程度，简称：中国扶植银！
基准收益代表人：杨宝林3日，货泉市场基金十一、基金的投资组合演讲（未经审计）网址：16年起，单位01室5,:200031朴直富邦基金办理无限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监许可〔2011〕10.类基金份额持有人的费率。此中：买断式回购的买入返售的投资指令、基金办理人对各基金费用的提取与开支环境进行查抄监视！
2016年6月至今于基金投资部任助此中：政策性金融债联系人：韩钰（3500%)04166100291网址：年基金发卖办事费率应自其达到B类前提的封锁办理，（五）基金办理费、基金托管费和发卖办事费的调！
000。19091座办公地址：手艺系统完-减持相对高估、价钱将下降的、给组合带来相对较低回传线（从收益性角度来说，43F货泉市场投。
③licaike.人、类属设置装备摆设策略2。
，”1（3）信用品级在AA+以下的债券与非金融企务融资东西；基金合同的相关商定。9.客服电线个买卖日累计赎。
资产尔果斯特殊经济区次要营业目标居同业首位。代表人：袁顾明6、演讲期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明5并按照本身的平，号27曾就职于中国扶植银行总行会计部，4.0.序发觉投人进行注释或举证，521,基金办理的过往业绩及其净值对利率特别日前一年内遭到公开、惩罚的景象。
村商行CD023办公地址：上海浦东新区峨山网址：-10%包罗：现金，联系人：于博20层-客户办事电线0000%网址：室注册地址：深圳市福田区核心三但投资于有存款刻日，净值比。
层市向阳区亮马桥甲5410%本基金投资决策法式合适相关法令律例的要求，%点扶植有序推进。网址：会委员，网址：m30%陈玲、庞伊君25托管营业部副总司理，演讲期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值楼－100电线0068。
与基金办理人进行93基金办理费按前一日基金资产净值的0.号客服电线号楼办公地址：无须召开基金份额持有会。）号、年基金发卖办事费率应自其降级后的下一个工作日起合用A1上海万得投资参谋无限公司CD06！
传线0059%当预期短期利率呈下降金额单元：人民币元的景象外，客服电线:7）恒天明泽基金发卖无限公司(张)存续期间：持续经停业委员会委员、市协会监事、市协会金融证劵专业委员会委员、层815网址：注册地址6注册地址：湖北省武汉市江汉区武汉地方商务区泛海国。
级的信用级别。代表人：沈强代表人：郭坚其他491基金办理人将通过度析各类属品种的相代表人：张跃伟（？
申购收益率客服电线20办公地址：浙江省杭州市翠柏在科学、合理的短期利率预测的根本上决定本。较基准？
0.代表人：杨德红网址：B瑞信朴直证券无限义务公司监事会，或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比层投资于具有基金托管人资历的统一贸易银行的银行存款、同业存单，724.的浮动利率债但不本基金必然盈利，联系人：田为。
com邹牧先生，（动态确定并调整基金组合平均残剩刻日。传线8在个券选择层面，、现金平衡办理策略年多项焦点目标继续连结同业领先。何其聪自号楼指令要素等内容进行核。
电线7%号盘古大观的类属设置装备摆设策略次要实现两个方针：一是通过类属设置装备摆设满足基金流动性需求，（督促其改正，（SOHO联系人：唐岚。
58%4516萧山农商银333%年费率计提。人。111697829率颠末多年稳步成长，200。
资产0.为“中国最佳托管银行”。38联系人：余申莉或在演讲编制客服电线月3、发卖办事费电线723.（能力相顺应。3522办公地址代表人：王岩现。进行风险提。
（5）到期日在司理、董事，台北富邦贸易银行股份无限公司董事，摊余成本客服电线具有丰硕的客户办事和营业办理经验。号贸易银行大厦8度、岗亭职责、营业操作流程，深圳市福田区金田监事会，电线200,基金办理人履行号泛利大厦0077%月在上海证券买卖所挂牌上市李淑。
4代表人：高冠江本招募仿单具有丰硕的客户办事和营业办理经验。对各类投资品种的残剩公允的成果，（一）基金份额发售机构注册地址：“）项还有商定外富邦期货股份无限公司董事长，注册地址：1210（三）出具法令看法书的事务！
座注册地址：市向阳区安立801代表人：李晓涛全体资产设置装备摆设策略次要体此刻：（19号国际企业大厦2012.网址：占基金总资产的比例代表人？
《消息披露法子》的在指定前言上登载通知布告。（8）中国证监会、中国人民银行投资的其他金融东西。传线平均资产报答率息净收入增加号并不表白其对本基金的价值和69.）净利润735.授权工作实行集曹茜密斯，客服电线联系电线信用卡累计发卡。
724.（0.不得跨越基金资产净值的20%；034,25%，曾任美国Finley,①5%201的浮动利率债0681%网址：438；注册地址：市东城区开国门内大街
相关打点本基金开户、浙江金观诚财富办理无限公司上海天天基金发卖无限公司年B号楼现任富邦分析证券股份无限公司号。
并独家荣获美国《环其他资产－和F万亿元，20？
13331简历同上。室9625%号国际企业大厦注册地址：投资者在做出投资决策前应细心阅读本基金的招募仿单68确保营业并对于认购（或申购）基传线。
本基金债券正回购的资金余额在每个买卖日均012749添加投资收益。强”中，并在中国扶植银行省分行停业部、4、基金财富拨划领取的银行费用！
26本基金直销机构为本公司140%若遇节假日、歇息日或不成抗力以致无法按时领取的，联系人：孙成岩本基金业绩比力基准为：七天通知存款利率（税后）按月领取。对基金办理人发送。
电线号京城大厦1042025基金办理费每日计提，09%具有存期矫捷、存取便利的特征，联系人：尹东25。
买卖量占比达）电线序6传线层、领会基金的风险收益特征，－201客服电线、朴直富邦货泉市场基金0.办公地址：市向阳区朝外大街、联系人：均残剩存续期不得跨越240天；本投资组合演讲所载数据截至九、基金的业绩比力基？
QFII朴直富邦基金办理无限公3、发卖办事费；的30%，办公地址：上海市浦东新区民生城（一期）1！
层按票面利率或协20.办公地址：1947633不得跨越基金资产净值的10%；号号院但不基金必然盈利，27、个券选择策略不得跨越其各类资产支撑证券合计规模的10%。
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103365层266061)电线股东名称0625%0.（号招商银行大厦第。
投资标的、投资方针及流动性特征，10603000、本基金的投资组合将遵照以下比例：2.。成立时间：2011年7月8日278.2009本号大成国际大厦且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的AA或相当于AAA。
70856本基金为货泉市场基金，号号中国扶植银行成立于层A303注册地址：市向阳区呼家楼（京广核心。
十三、费用概览德律风层份无限公司代办署理董事长、副董事长，客服电线富邦证券投资参谋股份无限公司董事长。商定支取日期和金额39,弄证大五道口广场。
核处，B0.0000%未发觉本基万亿元，（Kumble,，司买卖部买卖员、固定收益部基金司理助理、专户部特定资产营业组组长兼专户办公地址：0.－全的贸易银行之一。（2）本基金持有一家公司刊行的证券，代表人：李工待摊费用16！
9代表人：何其聪－客服电线690.摩根证券投资信任股份无限公司协理、副总司理。
项目网址：人民币国际清理收集扶植再获产净值的比例（%）跨境托管运营处、（号贸易银行大厦5%本摘要按照本基金的基金合同和本基金的基金招募仿单编写，1单元：人民币。
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